Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

1С: предприятие - файл Оборотно-сальдовая ведомость 2.xls


Загрузка...
1С: предприятие
скачать (75.9 kb.)

Доступные файлы (7):

баланс.xls36kb.08.03.2005 07:01скачать
Все.doc168kb.20.03.2005 02:24скачать
Журнал1.xls90kb.20.05.2004 22:08скачать
Оборотно-сальдовая ведомость 2.xls17kb.25.05.2004 17:07скачать
оборотно-сальдовые ведомости.xls45kb.21.05.2004 01:33скачать
Таблица.xls18kb.22.05.2004 21:21скачать
Шахматка.xls20kb.19.05.2004 01:45скачать

Оборотно-сальдовая ведомость 2.xls

Реклама MarketGid:
Загрузка...








Оборотно-сальдовая ведомость
за 1 Квартал 2004 г.
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 Основные средства 12 000 000,00 4 000 000,00 6 522 916,00 9 477 084,00
01.1 ОС в организации 12 000 000,00 4 000 000,00 8 000 000,00
01.2 Выбытие ОС 4 000 000,00 2 522 916,00 1 477 084,00
02 Амортизация ОС 2 000 000,00 625 000,01 322 916,68 1 697 916,67
02.1 Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 2 000 000,00 625 000,01 322 916,68 1 697 916,67
04 Нематериальные активы 950 000,00 3 000,00 953 000,00
05 Амортизация НМА 150 000,00 53 916,64 203 916,64
08 Влож.во внеоборотн.активы 3 000,00 3 000,00
08.5 Приобретение НМА 3 000,00 3 000,00
10 Материалы 2 360 000,00 700 000,00 3 060 000,00
10.1 Сырье и материалы 2 360 000,00 700 000,00 3 060 000,00
19 НДС по приобр. ценностям 140 600,00 140 600,00
19.2 НДС по приобретенным НМА 600,00 600,00
19.3 НДС по приобретенным МПЗ 140 000,00 140 000,00
20 Основное производство 140 000,00 3 398 596,68 3 538 594,68 2,00
25 Общепроизводств. расходы 68 750,01 68 750,01
26 Общехозяйственные расходы 152 140,64 152 140,64
40 Выпуск продукции 3 538 594,68 3 538 594,68
43 Готовая продукция 2 300 000,00 2 300 000,00
50 Касса 5 000,00 1 730 000,00 922 812,00 812 188,00
50.1 Касса организации в руб. 5 000,00 1 730 000,00 922 812,00 812 188,00
51 Расчетные счета 895 000,00 10 150 000,00 6 083 769,00 4 961 231,00
Основной р/с 895 000,00 10 150 000,00 6 083 769,00 4 961 231,00
60 Расчеты с поставщиками 4 400 000,00 843 600,00 843 600,00 4 400 000,00
60.1 Расч. с пост. в руб. 4 400 000,00 843 600,00 843 600,00 4 400 000,00
62 Расч. с покупател. и зак. 320 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 320 000,00
62.1 Расч. с покуп. в руб. 320 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 320 000,00
66 Расч. по краткоср. кред. 1 800 000,00 1 800 000,00
66.1 Краткоср. кредиты в руб. 1 800 000,00 1 800 000,00
68 Налоги и сборы 460 000,00 3 345 729,00 2 374 050,00 511 679,00
68.1 Налог на доходы физ.лиц 460 000,00 3 205 129,00 10 465,00 2 734 664,00
68.2 НДС 140 600,00 1 690 000,00 1 549 400,00
68.4 Налог на прибыль 468 000,00 468 000,00
68.8 Налог на имущество 205 585,00 205 585,00
69 Расч. по соц. страхованию 300 000,00 316 800,00 41 664,00 24 864,00
69.1 Социальное страхование 300 000,00 301 120,00 3 360,00 2 240,00
69.2 Пенсионное обеспечение 15 680,00 35 280,00 19 600,00
69.2.1 Федеральный бюджет 15 680,00 23 520,00 7 840,00
69.2.2 Страховой ПФ 8 400,00 8 400,00
69.2.3 Накопительный ПФ 3 360,00 3 360,00
69.3 Медицинское страхование 3 024,00 3 024,00
70 Расч. по оплате труда 840 000,00 883 277,00 84 000,00 40 723,00
76 Разн. дебиторы, кредиторы 1 560 000,00 200 000,00 200 000,00 1 560 000,00
76.2 Расч.по претензиям в руб. 40 000,00 40 000,00
76.3 Дивиденды и др. доходы 200 000,00 200 000,00
76.5 Расч.с деб.и кред.в руб. 1 600 000,00 1 600 000,00
80 Уставный капитал 1 000 000,00 1 000 000,00
83 Добавочный капитал 3 960 000,00 3 960 000,00
83.3 Другие источники 3 960 000,00 3 960 000,00
84 Нераспределенная прибыль 200 000,00 200 000,00
84.1 Прибыль, подлеж. распред. 200 000,00 200 000,00
90 Продажи 6 900 000,00 6 900 000,00
90.1 Выручка 6 900 000,00 6 900 000,00
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 6 900 000,00 6 900 000,00
90.2 Себестоимость продаж 3 538 594,68 3 538 594,68
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД 3 538 594,68 3 538 594,68
90.3 НДС 1 150 000,00 1 150 000,00
90.8 Управленческие расходы 152 140,64 152 140,64
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД 152 140,64 152 140,64
90.9 Прибыль/убыток от продаж 2 059 264,68 2 059 264,68
91 Прочие доходы и расходы 3 200 000,00 3 200 000,00
91.1 Прочие доходы 3 200 000,00 3 200 000,00
91.2 Прочие расходы 2 643 500,99 2 643 500,99
91.9 Сальдо пр. дох. и расх. 556 499,01 556 499,01
99 Прибыли и убытки 468 000,00 2 615 763,69 2 147 763,69
Н01 Форм. ст-ти объекта учета 40 680,00 43 680,00 -3 000,00
Н01.01 Форм. ст-ти объектов ВА 3 000,00 -3 000,00
Н01.05 Форм.расх.осн.пр-ва 40 680,00 40 680,00
Н02 Движение имущества, прав 40 680,00 40 680,00
Н02.03 Поступ. и выб. гот.прод. 40 680,00 40 680,00
Н05 Амортизируемое имущество 3 000,00 166,66 2 833,34
Н05.03 Первоначальная ст-сть НМА 3 000,00 3 000,00
Н05.04 Амортизация НМА 166,66 166,66
Н07 Расходы,св.с реализ.имущ. 73 390,66 73 390,66
Н07.04 Косвенные расходы 73 390,66 73 390,66
НБ Налоговая база 84 000,00 84 000,00


16 670 000,00 16 670 000,00 52 867 088,02 52 867 088,02 17 035 184,00 17 035 184,00



Скачать файл (75.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru