Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

1С: предприятие - файл оборотно-сальдовые ведомости.xls


Загрузка...
1С: предприятие
скачать (75.9 kb.)

Доступные файлы (7):

баланс.xls36kb.08.03.2005 07:01скачать
Все.doc168kb.20.03.2005 02:24скачать
Журнал1.xls90kb.20.05.2004 22:08скачать
Оборотно-сальдовая ведомость 2.xls17kb.25.05.2004 17:07скачать
оборотно-сальдовые ведомости.xls45kb.21.05.2004 01:33скачать
Таблица.xls18kb.22.05.2004 21:21скачать
Шахматка.xls20kb.19.05.2004 01:45скачать

оборотно-сальдовые ведомости.xls

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Приложение 1







Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 01
Осн. средства
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Здание , инв.№: 00000001 5 500 000,00 5 500 000,00
Компьютер , инв.№: 00000002 1 500 000,00 1 500 000,00 1 522 916,00 1 477 084,00
Оборудование для производства , инв.№: 00000004 2 500 000,00 2 500 000,00
Установка для производства продукции , инв.№: 00000003 2 500 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00
Итого развернутое 12 000 000,00

9 477 084,00
Итого 12 000 000,00 4 000 000,00 6 522 916,00 9 477 084,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 02
Осн. средства
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Здание , инв.№: 00000001 500 000,00 68 750,01 568 750,01
Компьютер , инв.№: 00000002 500 000,00 25 000,00 525 000,00
Оборудование для производства , инв.№: 00000004 500 000,00 104 166,66 604 166,66
Установка для производства продукции , инв.№: 00000003 500 000,00 625 000,01 125 000,01
Итого развернутое 2 000 000,00

1 697 916,67
Итого 2 000 000,00 625 000,01 322 916,68 1 697 916,67







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 04
НМА
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Антивирусная программа , инв.№: 00000002 450 000,00 450 000,00
Лицензия №100 , инв.№: 00000001 250 000,00 250 000,00
Программа Delphy , инв.№: 00000003 250 000,00 250 000,00
Программный продукт , инв.№: 00000004 3 000,00 3 000,00
Итого развернутое 950 000,00

953 000,00
Итого 950 000,00 3 000,00 953 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 05
НМА
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Антивирусная программа , инв.№: 00000002 50 000,00 22 500,00 72 500,00
Лицензия №100 , инв.№: 00000001 50 000,00 10 416,66 60 416,66
Программа Delphy , инв.№: 00000003 50 000,00 20 833,32 70 833,32
Программный продукт , инв.№: 00000004 166,66 166,66
Итого развернутое 150 000,00

203 916,64
Итого 150 000,00 53 916,64 203 916,64







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 3 000,00 3 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10
Материалы
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
глина 300 000,00 300 000,00
Кол-во 300,000 300,000
песок 2 000 000,00 400 000,00 2 400 000,00
Кол-во 1000,000 200,000 1200,000
цемент 60 000,00 300 000,00 360 000,00
Кол-во 20,000 100,000 120,000
Итого развернутое 2 360 000,00

Итого 2 360 000,00 700 000,00 3 060 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 19
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 140 600,00 140 600,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 20
Виды номенклатуры; Затраты на производство; Подразделения
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
бетон 140 000,00 3 398 596,68 3 538 594,68 2,00
Амортизация 229 166,67 229 166,67
цех 229 166,67 229 166,67
ЕСН 10 680,00 10 680,00
цех 10 680,00 10 680,00
Затраты на оплату труда 30 000,00 30 000,00
цех 30 000,00 30 000,00
Материальные затраты 140 000,00 3 060 000,00 3 199 998,00 2,00
цех 140 000,00 3 060 000,00 3 199 998,00 2,00
Общепроизводственные затраты 68 750,01 68 750,01
цех 68 750,01 68 750,01
Итого развернутое 140 000,00

2,00
Итого 140 000,00 3 398 596,68 3 538 594,68 2,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 25
Общепроизв. затраты; Подразделения
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
<...> 68 750,01
цех 68 750,01
Амортизация 68 750,01
цех 68 750,01
Итого развернутое

Итого 68 750,01 68 750,01







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26
Общехоз. затраты; Подразделения
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
<...> 176 548,64
<...> 176 548,64
Амортизация 78 916,64
Бухгалтерия 78 916,64
ЕСН 25 632,00
Бухгалтерия 25 632,00
Затраты на оплату труда 72 000,00
Бухгалтерия 72 000,00
Итого развернутое

Итого 176 548,64 176 548,64







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 40
Виды номенклатуры
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
бетон 3 538 594,68 3 538 594,68
Итого развернутое

Итого 3 538 594,68 3 538 594,68







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 5 000,00 930 000,00 929 214,00 5 786,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51
Банковские счета; Дв. ден. средств
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Основной р/с 895 000,00 10 080 000,00 4 284 369,00 6 690 631,00
Выплата зарплаты 930 000,00
Оплата поставщику 843 600,00
Отчисления на социальные нужды 305 040,00
Платежи в бюджет 2 205 729,00
Поступления от покупателей 9 840 000,00
Прочие поступления 200 000,00
Сдача наличных в банк 40 000,00
Итого развернутое 895 000,00

6 690 631,00
Итого 895 000,00 10 080 000,00 4 284 369,00 6 690 631,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60
Контрагенты; Договоры
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Домстрой 360 000,00 360 000,00
Основной договор 360 000,00 360 000,00
ООО"Юнеско" 3 600,00 3 600,00
Основной договор 3 600,00 3 600,00
Цементный завод 4 400 000,00 480 000,00 480 000,00 4 400 000,00
Основной договор 4 400 000,00 480 000,00 480 000,00 4 400 000,00
Итого развернутое 4 400 000,00

4 400 000,00
Итого 4 400 000,00 843 600,00 843 600,00 4 400 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62
Контрагенты; Договоры
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
ООО"ВЕСНА" 210 000,00 210 000,00
Основной договор 210 000,00 210 000,00
ООО"СибКомбинат" 3 000 000,00 3 000 000,00
Основной договор 3 000 000,00 3 000 000,00
Строительная фирма 5 400 000,00 5 400 000,00
Основной договор 5 400 000,00 5 400 000,00
Строительный завод 1 440 000,00 1 440 000,00
Основной договор 1 440 000,00 1 440 000,00
Цех №10 110 000,00 110 000,00
Основной договор 110 000,00 110 000,00
Итого развернутое 320 000,00

320 000,00
Итого 320 000,00 9 840 000,00 9 840 000,00 320 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 66
Контрагенты; Договоры
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
ООО"ВЕСНА" 1 800 000,00 1 800 000,00
Основной договор 1 800 000,00 1 800 000,00
Итого развернутое 1 800 000,00

1 800 000,00
Итого 1 800 000,00 1 800 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 68
Виды плат. в бюджет
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Налог:начисл./уплач. 460 000,00 3 345 729,00 2 511 699,00 374 030,00
Итого развернутое 460 000,00

374 030,00
Итого 460 000,00 3 345 729,00 2 511 699,00 374 030,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 69
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 300 000,00 316 800,00 41 664,00 24 864,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 70
Сотрудники
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Григорьев Иван Иванович 400 000,00 421 300,00 30 000,00 8 700,00
Зайцева Ольга Николаевна 400 000,00 417 040,00 24 000,00 6 960,00
Игнатов Юрий Павлович 20 000,00 30 598,00 15 000,00 4 402,00
Мушкин Игорь Петрович 20 000,00 30 598,00 15 000,00 4 402,00
Итого развернутое 840 000,00

24 464,00
Итого 840 000,00 899 536,00 84 000,00 24 464,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 1 560 000,00 200 000,00 200 000,00 1 560 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 80
Контрагенты
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Фирма WWW 1 000 000,00 1 000 000,00
Итого развернутое 1 000 000,00

1 000 000,00
Итого 1 000 000,00 1 000 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 83
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 3 960 000,00 3 960 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 84
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 200 000,00 200 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 90
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 6 840 000,00 6 840 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 91
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Итого 3 200 000,00 3 200 000,00







^ Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 99
Прибыли и убытки
за 1 Квартал 2004 г.
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Налог на прибыль и аналогичные платежи 615 792,00
Прибыль (убыток) от продаж 2 009 264,68
Сальдо прочих доходов и расходов 556 499,01
Итого развернутое

1 949 971,69
Итого 615 792,00 2 565 763,69 1 949 971,69



Скачать файл (75.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru