Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Бизнес-план - файл 1.doc


Лекции - Бизнес-план
скачать (600.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc601kb.16.11.2011 11:07скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...



^




Раздел «Организационный план»


В данном разделе приводятся сведения, характеризующие организационную структуру, а также данные о персонале, работающем в организации.

Перечисленная информация представляется в следующем виде:

  1. Организационная структура

Организационная схема управления; Состав подразделений и их функции

  1. Рабочая сила, не связанная с управлением:

Потребность в кадрах по профессиям; формирование бригад; форма привлечения (постоянная, совместительство); наличие рабочей силы в месте расположения организации; режим работы.

3. Управленческий персонал; состав, возраст, образование, опыт работы, система стимулирования труда.

4. Кадровая политика организации; принципы отбора и найма, наличие системы профподготовки, система продвижения по службе.

Таблица 7.1.

Квалификационная матрица по видам работ

Работы

Работники

Дирек-тор

Гл.

бухгал-тер

Гл.

инже-нер

Инже-нер-эконо-мист

Прораб


Мастер

Рабо-чие

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Работа с заказчиками






















- изучение рынка потребителей

+



















- поиск заказчиков

+



















- выработка условий для заключения договоров на выполнение работ

+



















- заключение договоров на выполнение работ

+



















2. Работа с поставщиками:






















- изучение рынка строительных материалов








+













1

2

3

4

5

6

7

8

- выбор поставщиков строительных материалов







+













- выработка условий для заключения договоров на поставку материалов







+













- заключение договоров на приобретение (поставку) материалов







+













3. Реклама

+




+













4. Производство:






















- руководство рабочими на объектах













+

+




- охрана труда и техника безопасности







+




+







- контроль качества материалов и выполнения работ







+




+

+




- расчеты потребности в материалах










+

+







- расчеты стоимости материалов, работ




+




+










- составление актов о списании материалов










+

+







- расчеты потребности в машинах и механизмах, составление графика работы машин







+

+

+







- расчеты затрат на ЭММ




+




+










- составление актов на выполненные работы

+







+

+

+




- выполнение строительно-монтажных работ на объектах



















+

5. Финансы

+

+
















6. Бухгалтерия




+
















7. Транспорт






















8. Делопроизводство




+




+

+

+




9. Юридическое обслуживание

+



















…………………..























Квалификационная матрица отражает состав подразделений организаций и функции, которые они выполняют.

По горизонтали приводится перечень подразделений организации, по вертикали приводится перечень выполняемых работ. Перечень выполняемых работ может быть дополнен и детализирован с учетом особенностей работы и профиля строительной организации.


Таблица 7.2 - Затраты по трудовым ресурсам


№ п/п

Категория работающих

По годам

1

2

Потреб-ность в рабо-тающих

Сред-няя заработная плата 1 работ-ника в месяц

ФЗП

Потреб-ность в рабо-тающих

Средняя заработная плата 1 работника в месяц

ФЗП

1

Рабочие



















2

ИТР и служащие



















3

Итого


















^




Раздел «Юридический план»


В этом разделе приводится информация, связанная с созданием и правовым обеспечением работы организации. В общем виде сведения, входящие в этот раздел, включают:

Дату создания и регистрации; где и кем зарегистрирована; учредительные документы; зарегистрированный адрес местонахождения; форму собственности; информацию о пайщиках (акционерах с указанием доли в акционерном капитале); копии лицензий на виды деятельности, предусмотренные в бизнес-плане; копии соглашений и договоров с другими организациями и заказчиками по видам деятельности организации (планируемый год); аспекты деятельности, подлежащие госконтролю.


^ Таблица 8 - ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ


Отрасль

строительство


Полное наименование организации




______________________________________________________________________________


Сокращенное наименование организации





Основные виды деятельности


общестроительные работы при строительстве зданий


Юридический адрес





Форма собственности





дата регистрации


3


Размер уставного фонда





тыс. долл. США


по состоянию на


1.10.2002




1,5

млн. рублей





Учредители организации




_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Распределение уставного фонда в долях:







государства




%




субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности





%




иностранных участников




%




прочих участников




%


Общества, в которых организация является учредителем, акционером:




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Среднесписочная численность


209


человек


Руководитель




Стаж работы в организации





Главный бухгалтер




Стаж работы в организации





Контактные телефоны:







код города

0222







тел.










тел.










факс








Дата последней оценки недвижимости





Дата последней аудиторской проверки






^

Раздел «Оценка рисков и страхование»


В данном разделе необходимо осветить следующие основные моменты:

- привести перечень возможных рисков с указанием вероятности их возникновения,

- дать перечень организационных мероприятий по их профилактике и нейтрализации.

Всю систему риска можно свести к следующим видам:

- производственный, коммерческий, финансовый, инновационный и социально-психологический.

Их характеристики состоят в следующем.

Производственный риск вызывают недостатки снабжения, задержки поставок материалов, снижение объемов производства поставщиков, сбой графика потребления топлива и энергии, низкое качество выполнения работ, поломка техники и оборудования.

Коммерческий – ухудшение финансового состояния потребителей, снижение платежеспособного спроса населения, рост цен, изменение налоговой политики.

Финансовый – недостаток собственных оборотных средств, длительностью нахождения средств в расчетах.

Социально-психологический – организационная культура, стиль руководства проводимая политика в отношении персонала.
^




Раздел «Финансовый план»


Финансовый план важная составляющая часть бизнес-плана, освещает финансовое обеспечение деятельности предприятия.

С этой целью в разделе разрабатываются следующие документы:

- расчет чистой прибыли от реализации продукции,

- расчет потока денежных средств,

- проектно-балансовая ведомость (сводный баланс активов и пассивов).

Таблица 10.1 Отчет о финансовых результатах

Показатели


Расчет


Год







1

2

3

4

1 Выручка от реализации, млн.руб


Объем реализации х стоимость ед.

или расчеты стоимости годового объема работ в текущих ценах







2 Налоги, исключаемые из стоимости СМР

НДС, единый платеж







3 Чистый доход от реализации

1 - 2







4 Затраты на производство, в т.ч.:

- условно-переменные

- условно-постоянные

расчет себестоимости






5 Прибыль

п.3 – п.5







6 Налоги из прибыли

до 30%







7 Чистая прибыль

п.5 – п. 6







8* Распределение прибыли:










А – фонд пополнения собственных оборотных средств

30 % от п.7







б – резервный фонд

до 5% от оставшейся прибыли п.7-п.8а







в – фонд накопления

до 60% от оставшейся прибыли п.

от п.7-п.8аб







г – фонд потребления

до 40 % от оставшейся прибыли п.

от п.7-п.8а.б.







* В зависимости от принятой схемы распределения прибыли на предприятии. Приведенные проценты в гр. 2 рекомендуемые.

В раздел включают: расчет показателей эффективности, график достижения безубыточности.

Рентабельность определяется по формуле:

производства Р = П/С * 100%

продукции Р= П/Сб * 100%.


График достижения безубыточности Выручка от реализации

Тыс.руб.


Себестоимость продукции


Зона переменных затрат


Условно-постоянные затраты


Объем производства в н.е.и.


Т.б.


^ Раздел «Стратегия финансирования»

Раздел должен содержать информацию, обосновывающую: сколько нужно средств для реализации проекта, где можно получить необходимые средства и в какой форме, когда можно ожидать возврата вложенных средств и получения дохода и в каком размере.

Здесь же производится расчет окупаемости капитальных вложений.

Для этого используется формула

Т = К/ ПР

Т – срок окупаемости капитальных вложений

К – сумма вложенных средств

ПР – прирост прибыли от реализации капитальных вложений.


Таблица 11.1 – Перечень необходимых производственных ресурсов для реализации проекта


Наименование

Ед.

изм.

Коли-чество

Стоимость

А. Для производства работ










…………………………..










…………………………..










Б. Для работы организации в целом










………………………………










…………………………………










В. Здания и сооружения


































Итого :










в т.ч. стоимость основных фондов


































Примечания

Перечень машин, механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, необходимого для выполнения работ (п. А) приводится с учетом технологии выполнения работ. Количество оборудования, инструмента, инвентаря, спецодежды определяется с учетом числа рабочих, формирования рабочих в бригады и звенья для выполнения работ и отдельных операций, а также изнашиваемость отдельных инструментов (срок 1 год).

Для работы организации в целом (п. Б) – офисная мебель, оргтехника, средства связи. Здания и сооружения (п. В) - предусматривается офисное и складское помещения (или их аренда), а также при необходимости бытовые помещения для рабочих. При расчете площади офисных помещений рекомендуется учитывать число ИТР. При расчете складских помещений необходимо учитывать габариты хранимых материалов, оборудования, инструмента, их количество, сроки хранения. При расчете общей площади бытовых помещений для рабочих необходимо учитывать количество рабочих, а при определении числа бытовых помещений необходимо учесть количество бригад.



Таблица 1 – Показатели производственно-хозяйственной деятельности


Показатели

Год











1. Объем реализации: нат.ед.изм.










стоим.выр.










2. Численность работающих:

в т.ч.:










рабочие

ИТР и служащие










3. ФОТ, руб.










4. Себестоимость продукции, руб.










5. Прибыль, руб.










6. Стоимость основных фондов, млн. руб.










7. Рентабельность производства, %










8. Производительность труда

















































Таблица 2.1 – Расчет стоимости в ценах 2006 года Установка оконных блоков

Номер ед.расценки

Наименование работ

Кол-во, ед.изм.

Основная з/пл

Эксплуатация машин и механизмов

Материальные ресурсы

Трудо-затраты, чел.-ч.

Стои-мость, руб.

всего,

руб.

в т.ч. з/пл машинис-тов

всего,

руб.

в т.ч. транспорт, руб.

Е10-102-1

Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2

100 м2

277719

1931

-

55374

198

116,62

335024




























Стоимость не учтенных расценкой материалов

























Е10-103

Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам

100 м

28855

-

-

1029000

14150

13,03

1057855

Е10-104-1

Установка подоконных досок из ДСП

100 м

164691







254167

16645

74,37

418858




Стоимость, не учтенных материалов

























Е10-106

Установка отливов из алюминия

100 м

72704

611

-

1930667

11677

30,53

2003982




Стоимость, не учтенных материалов




























Итого



























Таблица 2.2 – Расчет стоимости работ в текущих ценах


№ п/п

Наименование затрат

Стоимость выполненных работ

в базисных ценах

индекс изменения стоимости

в текущих ценах (гр.3*гр.4)

































Таблица 2.3 – Определение расходов на материалы на единицу объема


Наименование материала

Ед.

Изм.

Расход на единицу

Стоимость единицы

Стоимость на единицу объема, руб.




М2













М2










Всего


















Таблица 3 – Расчет объемов оказания услуг на рынках


Рынки

Годы










Рынок А










Объем работ, нат. Ед. изм.










Цена за единицу, тыс.руб.










Выручка от реализации, тыс.руб.










Рынок В










Объем работ, нат. Ед. изм.










Цена за единицу, тыс.руб.










Выручка от реализации, тыс.руб.












Таблица 4.1 - Конкурирующие предприятия

Наименование

Место расположения
^

Доля рынка


Объем продаж,

нат. Ед. изм.

Предполагае-мые потери, вызванные деятельностью конкурента













































1   2   3   4



Скачать файл (600.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru