Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Контрольная работа - Бизнес-план ИП по производству мебели - файл Бизнес план - ИП по производству мебели.doc


Контрольная работа - Бизнес-план ИП по производству мебели
скачать (48.7 kb.)

Доступные файлы (2):

Бизнес план - ИП по производству мебели.doc255kb.22.03.2010 00:07скачать
Бизнес план - ИП по производству мебели.xlsxскачать

содержание
Загрузка...

Бизнес план - ИП по производству мебели.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...

Сравнительная таблица конкурентов



















Конкуренты (наименование организаций)

Предлагаемый товар/услуга

Цена товара/услуги

Сильные стороны конкурентов

^ Слабые стороны конкурентов

Реквизиты фирмы

ОАО "Дельта"

+7

+9

+6

+9

+8

ООО "Фурнитура"

+4

+4

+2

+5

+5

ООО "КомфорТ"

0

-3

+4

-4

-2



^ Производственная программа предприятия






















Показатели

2010

2011

2012

Коэффициент роста объемов выпуска продукции

Объем выпуска в натуральных единицах

^ Коэффициент роста объемов выпуска продукции

Объем выпуска в натеральных единицах

Коэффициент роста объемов выпуска продукции

Объем выпуска в натуральных единицах

Шкафы

100%

2100

150%

3150

190%

3990

Диваны

100%

3200

95%

3040

98%

3136

Комоды

100%

1800

100%

1800

120%

2160

Столы

100%

4400

104%

4576

120%

5280

Итого:

100%

11500

112%

12566

132%

14566



^ Потребность в основных фондах






















^ Основные фонды

2010

2011

2012

Действующие

Общая потребность

^ Прирост основных фондов

Общая потребность

Прирост основных фондов

Здание

2470000

2800000

113%

3100000

126%

Оборудование

1200000

1400000

117%

1700000

142%

Транспортные средства

890000

1000000

112%

1100000

124%

 

 

 

 

 

 

Итого:

4560000

5200000

114%

5900000

130%



^ Поставщики сырья (товаров)













^ Вид сырья (товара)

Наименование поставщиков

Условия поставки

Цена сырья (товара)

Фанера, ДВП

ООО "Мегастройка"

Поставщик сам привозит, товар хорошего качества

800,00р.

Древесина

ООО "Унилес"

Поставщик сам привозит, товар хорошего качества

2 000,00р.

Лаки, краски

ЗАО ППЭП "Заря"

Самовывоз, товар хорошего качества

180,00р.

Инструменты

ООО "Мегастройка"

Самовывоз, товар хорошего качества

90,00р.



^ Численность работающих










Должность

Количество рабочих мест

^ График работы

Директор

1

Ненормированный рабочий день

Бухгалтер

1

8-ми часовой рабочий день

Кассир

1

8-ми часовой рабочий день

Фрезеровщик

2

Сменный

Сторяр

4

8-ми часовой рабочий день

Токарь

2

Сменный

Плотник

3

8-ми часовой рабочий день

Уборщик

2

Сменный

Водитель

1

8-ми часовой рабочий день

 

 

 

Всего:

17

 



^ Фонд оплаты труда



















Должность

Оклад (руб.)

^ Оклад с учётом р-н коэффициента

Кол-во человек

ФОТ

Месяц

Год

Директор

18000

23400

1

23400

280800

Бухгалтер

13000

16900

1

16900

202800

Кассир

10500

13650

1

13650

163800

Фрезеровщик

9500

12350

2

24700

296400

Сторяр

11000

14300

4

57200

686400

Токарь

9500

12350

2

24700

296400

Плотник

8000

10400

3

31200

374400

Уборщик

5800

7540

2

15080

180960

Водитель

10700

13910

1

13910

166920

 

 

 

 

 

 

Всего:

96000

124800

17

220740

2648880



^ Расчет стоимости вводимого технологического оборудования и амортизационных отчислений

























^ Наименование оборудования

Кол-во

Цена (руб.)

Коэф-т

Стоимости ед. оборудования с учетом коэф-та

Общая стоимость оборудования в руб.

^ Норма амортизации

Сумма годовых амортизационных отчислений

Фрезерный станок

2

230000

0,95

218500

437000,00

9%

39330,00

Токарный станок

2

250000

0,95

237500

475000,00

9%

42750,00

Циркулярная пила

1

170000

0,95

161500

161500,00

9%

14535,00

Компьютеры

4

20000

0,95

19000

76000,00

9%

6840,00

Кассовый аппарат

1

12000

0,95

11400

11400,00

9%

1026,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

10

682000

0,95

647900

1160900

9%

104481



^ Смета затрат на маркетинг










Наименование затрат

^ Сумма руб.

месяц

год

1. Расходы на рекламу

49 000,00р.

588 000,00р.

-расходы на рекламу в интернете

6 000,00р.

72 000,00р.

-расходы на рекламу на телевидении

20 000,00р.

240 000,00р.

-расходы на рекламу в газете

11 000,00р.

132 000,00р.

-расходы на рекламу по радио

12 000,00р.

144 000,00р.

2.Стимулирование сбыта

46 000,00р.

552 000,00р.

-скидки за оптовые покупки

12 000,00р.

144 000,00р.

-скидки постоянным покупателям

10 000,00р.

120 000,00р.

-премии за превышение плана

15 500,00р.

186 000,00р.

-премии лучшему работнику

8 500,00р.

102 000,00р.

-коллективный отдых

 

80 000,00р.

 

 

 

Итого:

190 000,00р.

2 360 000,00р.



^ Расходы на приобретение первоначальной партии сырья (товара)



















^ Наименование сырья/товара

Ед. измерения

Суточный расход, натуральные ед.

Норма расхода сырья и товара, дни

^ Цена сырья или товара в руб.

Затраты в руб.

Фанера, ДВП

м3

12

7

800,00р.

67 200,00р.

Древесина

м3

7

7

2 000,00р.

98 000,00р.

Лаки, краски

кг

14

14

180,00р.

35 280,00р.

Инструменты

шт

2

170

90,00р.

30 600,00р.

Всего:

 

 

 

3 070,00р.

231 080,00р.



^ Капитальные затраты на приобретение МБП













Наименование

Количество шт.

Цена в руб.

Затраты

Спец. Одежда

15

1700

25500

Офисная бумага

15

150

2250

Шариковые ручки

40

25

1000

Швабры

5

150

750

Ведра

4

100

400

Перчатки

48

20

960

Итого

127

2145

30860



^ Объем производства (реализации продукции)

























Наименование

Цена (руб.)

^ Период реализации

Сутки

Месяц

Год

шт.

руб.

шт.

руб.

шт.

руб.

Шкафы

12000

6

72000

180

2160000

2160

25920000

Диваны

4000

9

36000

270

1080000

3240

12960000

Комоды

3500

5

17500

150

525000

1800

6300000

Столы

3200

12

38400

360

1152000

4320

13824000

Всего:

22700

32

163900

960

4917000

11520

59004000




^ Калькуляция себестоимости



















 

Показатели

Месяц

Год

на единицу

всего

на единицу

всего

1.

Переменные издержки

1 888,76

1 813 208,00

22 665,10

21 758 496,00

а)

Товар

821,88

789 000,00

9 862,50

9 468 000,00

б)

Комунальные услуги

98,96

95 000,00

1 187,50

1 140 000,00

в)

Премии по з/п

2 596,94

44 148,00

31 163,29

529 776,00

г)

Налоги

921,94

885 060,00

11 063,25

10 620 720,00

2.

Постоянные издержки

642,26

616 573,33

7 707,17

7 398 880,00

а)

Арендная плата

214,41

205 833,33

2 572,92

2 470 000,00

б)

Оплата труда

12 984,71

220 740,00

155 816,47

2 648 880,00

в)

Расходы на рекламу

197,92

190 000,00

2 375,00

2 280 000,00

3.

Полная себестоимость

2 531,02

2 429 781,33

30 372,27

29 157 376,00



^ Расчет прибыли и рентабельности













 

Показатели

Месяц

Год

1.

Выручка от реализации

4917000

59004000

2.

Полная себестоимость

2429781,33

29157376,00

3.

Балансовая прибыль

2487218,667

29846624

4.

Налог на прибыль

 

 

5.

Чистая прибыль

2487218,667

29846624

6.

Рентабельность продукции

102,36%

102,36%

7.

Рентабельность продаж

50,58%

50,58%



^ Финансовый план


































 

Показатели

^ Динамика, руб

1

2

3

4

5

6

7

8

9-12

1.

Поступления

5036000,00

5187080,00

5342692,40

5502973,17

5668062,37

5838104,24

6013247,37

6193644,79

25616914,84

1.1.

Выручка от реализации

4917000,00

5064510,00

5216445,30

5372938,66

5534126,82

5700150,62

5871155,14

6047289,80

25011590,60

1.2.

Внереализационные доходы

67000,00

69010,00

71080,30

73212,71

75409,09

77671,36

80001,50

82401,55

340812,81

1.3.

Кредит

52000,00

53560,00

55166,80

56821,80

58526,46

60282,25

62090,72

63953,44

264511,43

2.

Платежи

2460641,33

2534460,57

2610494,39

2688809,22

2769473,50

2852557,70

2938134,44

3026278,47

12516687,74

2.1.

Переменные издержки

928148,00

955992,44

984672,21

1014212,38

1044638,75

1075977,91

1108257,25

1141504,97

4721264,55

2.2.

Постоянные издержки

616573,33

635070,53

654122,65

673746,33

693958,72

714777,48

736220,80

758307,43

3136359,53

2.3.

Капитальные затраты

30860,00

31785,80

32739,37

33721,56

34733,20

35775,20

36848,45

37953,91

156977,36

2.4.

Проценты за кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2.5.

Налоги

885060,00

911611,80

938960,15

967128,96

996142,83

1026027,11

1056807,93

1088512,16

4502086,31

2.6.

Возврат кредита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Баланс платежей и поступлений

2575358,67

2652619,43

2732198,01

2814163,95

2898588,87

2985546,53

3075112,93

3167366,32

13100227,09

3.1.

Тоже нарастающим итогом

 

 

 

 

 

 

 

 

 




РЕЗЮМЕ













1. Сведение о фирме







1.1. Наименование предприятия

ИП "Мебель для дома"

1.2. Учредители и их доля в капитале

Меркулов Андрей Геннадьевич - 100%

1.3. Управляющий и его стаж в области управления

Меркулов Андрей, стаж 3 года

1.4. Консультанты и их статус




1.5. Зарегистрировано







2. Вид деятельности




Производство мебели

2.1. Продукт и его разновидности

Шкафы, столы, комоды, диваны

2.2. Назначение




Обеспечение населения мебелью

2.3. Годовой объем прозводства

59004000

2.4. Общая потребность рынка

Умеренная

2.5. Доля предприятия на рынке

8,00%

3. Потребность во внешних инвестициях

3.1. Всего (в тыс. руб)




4560000

3.2. В том числе на подготовку помещения

2470000

3.3. На приобретение оборудования

1200000

4. Потребность в кредитах




4.1. Всего







4.2. В том числе для пополнения оборотных средств

5. Другие показатели:







5.1. Численность персонала

17

5.2. Издержки всего




29157376,00

5.3. Прибыль всего




29846624

5.4. Срок окупаемости




0,2









Скачать файл (48.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru