Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Таблицы для расчетов бизнес-плана - файл 1.xls


Таблицы для расчетов бизнес-плана
скачать (68 kb.)

Доступные файлы (1):

1.xls68kb.16.11.2011 20:27скачать

содержание
Загрузка...

1.xls

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...


Overview

Расчёты
Бюджет
Кэш_флоу
Экономические показатели


Sheet 1: Расчёты

План наращивания производства в 2010 году, по месяцам
услуга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 Итого

16 19 20 22 23 25 27 29 32 34 37 40 479 324

31 35 38 41 44 48 52 56 60 65 70 76 914 618















^ План наращивания оборота в течении года, по месяцам
услуга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 Итого

28969 33315 35980 38858 41967 45324 48950 52866 57095 61663 66596 71924 863084 1446591

88920 102258 110439 119274 128816 139121 150251 162271 175252 189272 204414 220767 2649208 4440262
Сумма 117000 134550 145314 156939 169494 183054 197698 213514 230595 249043 268966 290483 3512292 5886853















^ План роста переменных затрат в течении года, по месяцам
услуга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 Итого

15520 18430 19400 21340 22310 24250 26190 28130 31040 32980 35890 38800 465600 779880

14105 15925 17290 18655 20020 21840 23660 25480 27300 29575 31850 34580 414960 695240
Сумма 29625 34355 36690 39995 42330 46090 49850 53610 58340 62555 67740 73380 880560 1475120















^ План роста маржи в течении года, по месяцам
услуга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 Итого

13449 14885 16580 17518 19657 21074 22760 24736 26055 28683 30706 33124 397484 666711

74815 86333 93149 100619 108796 117281 126591 136791 147952 159697 172564 186187 2234248 3745022
Сумма 88264 101218 109728 118137 128452 138355 149351 161527 174008 188380 203270 219311 2631732 4411733















^ Постоянные расходы
месяц Оборудование Ком.услуги Аренда Стандартизация Зар.плата Реклама Транспорт Типография Налоги ФОТ Амортизация Связь Представительские % по займу Итого
1 177074 4773 23100 60000 43400 5850 3159 1200 9659 7378 1500 5850 5756 348699
2 0 4773 23100 0 43400 6728 3633 1200 9980 7378 1500 6728 5756 114175
3 0 4773 23100 0 43400 7266 3923 1200 10327 7378 1500 7266 5756 115890
4 0 4773 23100 0 43400 7847 4237 1200 10702 7378 1500 7847 5756 117741
5 0 4773 23100 0 43400 8475 4576 1200 11107 7378 1500 8475 5756 119740
6 0 4773 23100 0 43400 9153 4942 1200 11544 7378 1500 9153 5756 121899
7 0 4773 23100 0 43400 9885 5338 1200 12016 7378 1500 9885 5756 124231
8 0 4773 23100 0 43400 10676 5765 1200 12526 7378 1500 10676 5756 126750
9 0 4773 23100 0 43400 11530 6226 1200 13077 7378 1500 11530 5756 129470
10 0 4773 23100 0 43400 12452 6724 1200 13672 7378 1500 12452 5756 132408
11 0 4773 23100 0 43400 13448 7262 1200 14314 7378 1500 13448 5756 135580
12 0 4773 23100 0 43400 14524 7843 1200 15008 7378 1500 14524 5756 139007
2011 0 57278 277200 0 520800 174290 94117 14400 180098 88537 18000 174290 69072 1668082
Итого 177074 114557 554400 60000 1041600 292123 157746 28800 324033 177074 36000 292123 138144 3393673















Доходы













Наим.товара Ед.измерения Кол-во Цена Всего(месяц) Кол.месяцев Всего(год) Доля в продажах

Оборудование Кол-во Цена Стоимость

курс лекций 30 1800 54000 12 648000 0,24


1 14160 14160

обследование 60 2900 174000 12 2088000 0,76


1 8770 8770
Итого


228000
2736000



1 3960 3960




29100 27300




1 48380 48380
Расходы







1 10350 10350
Наим.товара Составляющие Затраты Стоимость ед. Всего(месяц) Кол.месяцев Всего(год)



1 6608 6608
-- п.о.лекции 96 200 19200 12 230400



1 11564 11564

п.о. практич.з. 48 150 7200 12 86400



1 39600 39600

прочие расходы
5,00% 2700 12 32400



1 19780 19780
-- транспортные расходы 240 40 9600 12 115200



1 13902 13902

почасовая оплата 60 150 9000 12 108000


Сумма 10 177074 177074

прочие расходы
5,00% 8700 12 104400








Итого

56400
676800






















Ком.услуги Ед.измерения Потреб.(мес.) Цена Стоим(мес.) Стоимость(год)








Вода куб.м 40 11,79 471,6 5659,2








Водоотведние куб.м 40 11,79 471,6 5659,2








Электроэн. квт/ч 700 2,2 1540 18480








Потери элек. квт/ч 70 2,2 154 1848








Отопление кв.м 80 26,7 2136 25632








Интернет абонент 1 700 700 8400








Услуги связи абонентов 2 400 800 9600








Итого


6273,2 75278,4























Аренда офиса 12600












Аренда аудитор. 10500












Стандартизация оборудования 60000 год


























Штатное расписание Кол.ставок Оплата Всего(мес.) Всего(год)









Менеджер 1 15000 15000 180000









Бухгалтер-экономист 1 15000 15000 180000









Техперсонал 1 9000 9000 108000









Уборщик 1 4400 4400 52800












0 0












0 0









Итого
43400 43400 520800







































курсы по охране труда
Обследование помещений
Фиксированные расходы







Себестоимость 1270,28
Себестоимость 1325,46
разнесены по себестоимости







Прибыльность 529,72
Прибыльность 1574,54
услуг в соответствии с долей







Рентабельность 41,70%
Рентабельность 118,79%
в продажах






















Цена 1800
Цена 2900









Отчисления ФСС 0,20%
Отчисления ФСС 0,20%









Отчисления ПФР 14,00%
Отчисления ПФР 14,00%









Ставка УСН 6,00%
Ставка УСН 6,00%









Коэф.инфляции 1,3
Коэф.инфляции 1,3









Срок служ.обор. 24
Срок служ.обор. 24









  1   2   3



Скачать файл (68 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru