Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Таблицы для расчетов бизнес-плана - файл 1.xls


Таблицы для расчетов бизнес-плана
скачать (68 kb.)

Доступные файлы (1):

1.xls68kb.16.11.2011 20:27скачать

содержание
Загрузка...

1.xls

1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...

^

Sheet 3: Кэш_флоу

статьи бюджета месяцы
ИТОГО за год


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011
1. остаток денежных средств на начало периода 522000 259400 224653 196285 174808 160772 154774 157456 169512 188578 213464 248387 2980647
2. поступления денежных средств 117000 134550 145314 156939 169494 183054 197698 213514 230595 249043 268966 290483 3485800 5842451
2.1. поступления от основной деятельности 117000 134550 145314 156939 169494 183054 197698 213514 230595 249043 268966 290483 3485800 5842451
2.1.1. выручка от реализации продукции 117000 134550 145314 156939 169494 183054 197698 213514 230595 249043 268966 290483 3485800 5842451
2.2. поступления от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1. поступления от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2. возврат долгосрочных инвестиций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. прочие поступления от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. поступления от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1. получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. выплаты денежных средств 379600 169298 173682 178416 183530 189052 195016 201458 211529 224157 234043 244719 2936630 5521128
3.1. выплаты по основной деятельности: 202526 147548 151932 156666 161780 167302 173266 179708 189779 202407 212293 222969 2675630 4843804
3.1.1. заработная плата 74300 76772 79442 82325 85439 88802 92434 96357 100594 105169 110111 115448 1385372 2492565
3.1.2. налоги, в т.ч.: 9659 9980 10327 10702 11107 11544 12016 12526 16192 21902 24316 26922 323070 500265
  - налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 3115 8230 10001 11914 142971 176232
  - налоги с ФОТ 9659 9980 10327 10702 11107 11544 12016 12526 13077 13672 14314 15008 180098 324033
3.1.3. материальные затраты, в т.ч. 14982 16334 17162 18058 19024 20068 21196 22414 23729 25149 26684 28340 340085 593225
  - коммунальные платежи 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4773 57278 114557
  - расходы на рекламу 5850 6728 7266 7847 8475 9153 9885 10676 11530 12452 13448 14524 174290 292123
  - расходы на транспорт 3159 3633 3923 4237 4576 4942 5338 5765 6226 6724 7262 7843 94117 157746
  - типографские расходы 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 28800
3.1.4. прочие выплаты, в т.ч.: 97828 38706 39244 39825 40453 41131 41863 42654 43508 44430 45426 46502 558027 1119597
  - аренда 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 23100 277200 554400
  - связь (телефон и интернет) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 36000
  - представительские 5850 6728 7266 7847 8475 9153 9885 10676 11530 12452 13448 14524 174290 292123

- амортизация 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 88537 177074
  - стандартизация 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
3.1.5 выплаты процентов по займу 5756 5756 5756 5756 5756 5756 5756 5756 5756 5756 5756 5756 69076 138152
3.2. выплаты по инвестиционной деятельности 177074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177074
3.2.1. приобретение НМА (Лицензионное ПО) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2.2. приобретение основных средств 143392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143392
3.2.3. приобретение оргтехники 33682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33682
3.2.4. приобретение офисной мебели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. выплаты от финансовой деятельности 0 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 261000 500250
3.3.1. погашение кредитов и займов 0 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 261000 500250
3.3.2. прочие выплаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. финансовый поток -262600 -34748 -28368 -21477 -14035 -5998 2682 12056 19066 24886 34923 45764 549171 321322
4.1. по основной деятельности -85526 -12998 -6618 273 7715 15752 24432 33806 40816 46636 56673 67514 810171 998646
4.2. по инвестиционной деятельности -177074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177074
4.3. по финансовой деятельности 0 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -21750 -261000 -500250
5. остаток денежных средств на конец периода 259400 224653 196285 174808 160772 154774 157456 169512 188578 213464 248387 294151 3529818

^

Sheet 4: Экономические показатели

Чистая прибыль 998646,19
Чистая прибыль = чистый объем продаж – чистые операционные затраты – амортизация – финансовые затраты относимые на себестоимость – налоги.
Рентабельность продукции 399,08%
Рентабельность продукции = чистый объем продаж / чистые операционные затраты.
ROS 16,96%
ROS = чистая прибыль / чистый объем продаж
Срок операционной самоокупаемости проекта 4 месяца
Срок операционной самоокупаемости проекта – период времени в котором операционные доходы сравниваются или начинают превышать операционные расходы. Характеризует момент времени, в котором проект достигает возможности получения прибыли и начала возврата инвестиций.
PB 18,5 месяца 6,5 PB – период времени в котором выплаты по возврату привлеченных инвестиций и/или накопленная чистая прибыль сравниваются с величиной привлеченных инвестиций. Характеризует момент времени, в котором проект окупает вложенные инвестиции и начинает приносить прибыль на вложенный капитал.
ROI 1,91
ROI = чистая прибыль / инвестированный капитал. Проект считается эффективным при ROI > 1.
NPV 343669
NPV , где: R – ставка дисконтирования, Т – прогнозный интервал времени, t – один период времени в прогнозном интервале времени. Проект считается эффективным при NPV > 0.
IRR 143,00% 0,13 IRR – значение ставки дисконтирования при которой NPV равен нулю. Проект считается эффективным при IRR > ставки доходности по безрисковому вложению капитала.
1   2   3



Скачать файл (68 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации