Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls


Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls341kb.06.01.2013 15:43скачать

Загрузка...

n1.xls

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...


Overview

1. Продажи_пред_год
2. Исх. Бал.
3. Сбыт&Цена
2
4. Прямые расх.
3
5. Накладные
6. Управ.&Фин.
7. Прог.Выр.
8. Пл.Вып.Пр.
9. Пл.Пот.Мат.
10. Опл.Пер.,Энерг.
11. Бюд.Нак.Зат.
12. Бюд.Зап.Пр.
13. Зат.Реал.&Упр.
14. Прог.Приб.
15. НДС
16. Бюд.Ден.Ср.
1
17. Прог.Баланс


Sheet 1: 1. Продажи_пред_год

1. Коэффициенты сезонности


























Фактические объёмы продаж предыдущего года












Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Всего
Кухонные гарнитуры 41 35 63 72 68 43 40 42 60 67 58 51 640
Спальные гарнитуры 38 45 55 49 47 35 34 30 45 48 48 32 506
Мягкая и прочая мебель 55 54 70 71 68 54 42 40 45 52 58 44 653
Всего 134 134 188 192 183 132 116 112 150 167 164 127 1 799














Коэффициенты сезонности для групп продукции












Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Всего
Кухонные гарнитуры 6,4% 5,5% 9,8% 11,3% 10,6% 6,7% 6,3% 6,6% 9,4% 10,5% 9,1% 8,0% 100,0%
Спальные гарнитуры 7,5% 8,9% 10,9% 9,7% 9,3% 6,9% 6,7% 5,9% 8,9% 9,5% 9,5% 6,3% 100,0%
Мягкая и прочая мебель 8,4% 8,3% 10,7% 10,9% 10,4% 8,3% 6,4% 6,1% 6,9% 8,0% 8,9% 6,7% 100,0%




























2. Оплата за проданные товары


























Средние по ассротиментной группе цены на продукцию в предыдущем периоде (без НДС)












Наименование продукции янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Кухонные гарнитуры 30 000 35 000 36 000 36 000 36 000 33 000 33 000 33 000 36 000 36 000 36 000 30 000
Спальные гарнитуры 35 000 35 000 40 000 40 000 40 000 34 000 34 000 34 000 38 000 38 000 38 000 35 000
Мягкая и прочая мебель 15 000 15 000 16 800 16 800 16 800 16 000 16 000 16 000 16 500 16 500 11 000 11 000














Фактическая выручка (с НДС)












Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Всего
Кухонные гарнитуры 1 451 400 1 445 500 2 676 240 3 058 560 2 888 640 1 674 420 1 557 600 1 635 480 2 548 800 2 846 160 2 463 840 1 805 400 26 052 040
Спальные гарнитуры 1 569 400 1 858 500 2 596 000 2 312 800 2 218 400 1 404 200 1 364 080 1 203 600 2 017 800 2 152 320 2 152 320 1 321 600 22 171 020
Мягкая и прочая мебель 973 500 955 800 1 387 680 1 407 504 1 348 032 1 019 520 792 960 755 200 876 150 1 012 440 752 840 571 120 11 852 746
ВСЕГО 3 994 300 4 259 800 6 659 920 6 778 864 6 455 072 4 098 140 3 714 640 3 594 280 5 442 750 6 010 920 5 369 000 3 698 120 60 075 806














Фактические остатки дебиторской задолженности в зависимости от давности в данном месяце












Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
период от 0 до 30 дней 2 316 694 2 470 684 3 862 754 3 931 741 3 743 942 2 376 921 2 154 491 2 084 682 3 156 795 3 486 334 3 114 020 2 144 910
сомнительные долги 319 544 340 784 532 794 542 309 516 406 327 851 297 171 287 542 435 420 480 874 429 520 0
задолженость на конец месяца 2 636 238 2 811 468 4 395 547 4 474 050 4 260 348 2 704 772 2 451 662 2 372 225 3 592 215 3 967 207 3 543 540 2 144 910














Фактическая оплата за товар












Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Оплачено в тек. мес. 1 677 606 1 789 116 2 797 166 2 847 123 2 711 130 1 721 219 1 560 149 1 509 598 2 285 955 2 524 586 2 254 980 1 553 210
Оплачено в след. мес 1 975 910 1 937 890 3 320 444 3 415 335 3 416 091 2 079 750 1 866 949 1 649 262 2 675 921 3 056 814 3 114 020 2 144 910

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18



Скачать файл (340.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru