Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls


Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls341kb.06.01.2013 15:43скачать

Загрузка...

n1.xls

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Sheet 18: 16. Бюд.Ден.Ср.

Бюджет денежных средств


























Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек За год
Денежные средства на начало 3 184 000 27 135 671 28 540 591 30 417 946 33 206 559 36 278 733 38 609 282 39 974 157 40 936 470 42 157 793 43 944 395 45 925 191 3 184 000













Поступление денежных средств












от потребителей 27 169 781 4 933 317 6 407 746 8 005 122 7 938 397 6 453 238 4 668 037 4 359 912 5 300 783 6 827 625 6 852 360 5 479 972 94 396 288
Денежные средства в распоряжении 30 353 781 32 068 987 34 948 337 38 423 067 41 144 955 42 731 971 43 277 318 44 334 069 46 237 252 48 985 418 50 796 755 51 405 163 97 580 288














Расходование денежных средств












на основные материалы 2 194 389 2 065 833 3 316 378 3 627 798 3 257 260 2 539 652 2 093 366 2 252 168 2 806 276 3 160 083 2 853 021 2 324 706 32 490 931
на энергоресурсы 10 640 8 697 10 168 9 971 8 555 6 705 6 091 6 876 8 394 8 846 7 787 7 025 99 753
на оплату труда основного персонала 104 000 309 997 256 798 313 515 312 650 263 400 202 965 189 197 219 714 272 244 281 316 245 347 2 971 141
производственные накладные затраты 267 102 251 231 267 775 266 966 252 045 233 956 229 903 239 455 255 904 258 470 246 926 237 977 3 007 711
затраты на сбыт и управление 383 980 383 996 384 107 384 097 384 079 383 967 383 927 383 911 384 005 384 040 384 045 383 931 4 608 084
Доуплачено НДС 96 750 508 642 295 164 614 161 651 634 695 010 386 909 325 994 244 016 477 328 579 116 556 965 5 431 690
налог на прибыль 161 250 0 0 0 0 0 0 0 161 152 480 012 519 353 427 158 1 748 924
оплата процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
покупка оборудования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 3 218 110 3 528 396 4 530 391 5 216 508 4 866 223 4 122 689 3 303 161 3 397 599 4 079 460 5 041 023 4 871 565 4 183 109 50 358 234













Избыток (дефицит) ден. ср-в 27 135 671 28 540 591 30 417 946 33 206 559 36 278 733 38 609 282 39 974 157 40 936 470 42 157 793 43 944 395 45 925 191 47 222 054 47 222 054
Поступление ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ден. средства на конец периода 27 135 671 28 540 591 30 417 946 33 206 559 36 278 733 38 609 282 39 974 157 40 936 470 42 157 793 43 944 395 45 925 191 47 222 054 47 222 054














Финансирование (получение ссуды производится в начале месяца, погашение - в конце месяца, выплата процентов - каждый месяц):












Наименование янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек За год
Получение ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашение ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплата процентов ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток ссуды к погашению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














Минимальный остаток на счете 30 000




Кратность получения кредита 1 000



Кратность погашения кредита 1 000




1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18



Скачать файл (340.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации