Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls


Загрузка...
Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls341kb.06.01.2013 15:43скачать

n1.xls

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Sheet 20: 17. Прог.Баланс

Прогнозный баланс


























Статья 1.янв 31.янв 28.фев 31.мар 30.апр 31.май 30.июн 31.июл 31.авг 30.сен 31.окт 30.ноя 31.дек
Активы:












Оборотные активы:












Денежные средства 3 184 000 27 135 671 28 540 591 30 417 946 33 206 559 36 278 733 38 609 282 39 974 157 40 936 470 42 157 793 43 944 395 45 925 191 47 222 054
Задолженность по НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Счета дебиторов 25 008 000 2 618 157 2 809 061 4 350 410 4 442 505 4 241 682 2 673 526 2 424 438 2 348 375 3 575 694 3 945 677 3 539 694 2 349 892
сомнительные задолжености 72 000 96 020 116 599 164 581 188 946 220 021 249 508 262 805 280 009 312 814 341 720 354 638 376 197
Запасы материалов, в т.ч. на 2 061 000 357 544 469 587 464 319 392 358 273 919 255 008 295 823 400 041 413 136 334 938 261 605 298 163
Кухонные гарнитуры 886 230 137 813 198 450 208 440 168 480 112 984 111 128 136 125 187 920 187 650 163 080 116 888 103 163
Спальные гарнитуры 762 570 144 244 173 550 159 300 138 450 97 155 89 760 103 658 146 348 151 050 124 887 99 041 116 025
Мягкая и прочая мебель 412 200 75 488 97 587 96 579 85 428 63 780 54 120 56 040 65 773 74 436 46 971 45 676 78 975
Запасы гот. продукции, в т.ч. 14 073 000 1 033 280 1 552 494 1 681 327 1 608 951 1 139 528 956 736 934 668 1 291 986 1 510 243 1 442 210 1 037 334 1 032 864
Кухонные гарнитуры 6 051 390 322 981 654 759 761 315 723 073 456 436 403 512 424 190 603 084 718 230 619 990 546 027 397 701
Спальные гарнитуры 5 207 010 462 665 569 856 560 736 540 195 408 089 342 537 307 302 461 115 530 415 529 367 327 816 415 638
Мягкая и прочая мебель 2 814 600 247 633 327 880 359 276 345 683 275 003 210 687 203 176 227 787 261 598 292 853 163 491 219 525
Всего оборотные активы 44 398 000 31 240 670 33 488 333 37 078 584 39 839 319 42 153 882 42 744 060 43 891 891 45 256 881 47 969 679 50 008 940 51 118 462 51 279 170
Основные средства:












нематериальные активы 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000
Сооруж. и оборуд. 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000 24 010 000
Накопленная амортизация 0 -50 073 -100 147 -150 220 -200 293 -250 367 -300 440 -350 513 -400 587 -450 660 -500 733 -550 807 -600 880
Сооруж. и оборуд. нетто 24 010 000 23 959 927 23 909 853 23 859 780 23 809 707 23 759 633 23 709 560 23 659 487 23 609 413 23 559 340 23 509 267 23 459 193 23 409 120
Итого активы 68 477 000 55 269 597 57 467 186 61 007 364 63 718 026 65 982 515 66 522 620 67 620 377 68 935 294 71 598 019 73 587 207 74 646 656 74 757 290














Обязательства:












Текущие обязательства:












Счета к оплате 1 601 000 593 389 1 472 444 1 843 934 1 783 864 1 473 396 1 066 256 1 027 110 1 225 057 1 581 219 1 578 864 1 274 158 1 050 548
Задолженность по зарплате 104 000 309 997 256 798 313 515 312 650 263 400 202 965 189 197 219 714 272 244 281 316 245 347 217 163
Задолж. перед бюджетом: 258 000 508 642 295 164 614 161 651 634 695 010 386 909 325 994 405 168 957 340 1 098 469 984 123 529 528
по НДС 96 750 508 642 295 164 614 161 651 634 695 010 386 909 325 994 244 016 477 328 579 116 556 965 299 085
по налогу на прибыль 161 250 0 0 0 0 0 0 0 161 152 480 012 519 353 427 158 230 443
Краткосрочный кредит 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000 3 919 000
Акционерный капитал:












Обыкновенные акции 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Нераспределенная прибыль 62 586 000 49 929 569 51 514 779 54 307 754 57 041 877 59 622 709 60 938 490 62 150 077 63 157 356 64 859 215 66 700 558 68 215 028 69 032 051
Всего акционерный капитал 62 595 000 49 938 569 51 523 779 54 316 754 57 050 877 59 631 709 60 947 490 62 159 077 63 166 356 64 868 215 66 709 558 68 224 028 69 041 051
Итого пассивы 68 477 000 55 269 597 57 467 186 61 007 364 63 718 026 65 982 515 66 522 620 67 620 377 68 935 294 71 598 019 73 587 207 74 646 656 74 757 290














Проверка баланса OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

$0 $0 $0









1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18



Скачать файл (340.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации