Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Анализ денежных потоков на предприятии (на примере ООО Парус) - файл 1.doc


Анализ денежных потоков на предприятии (на примере ООО Парус)
скачать (575 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc575kb.02.12.2011 07:36скачать

содержание

1.doc






2







1. , .

4

1.1. , .

4

1.2.

7

1.3. - ,

12







2. ( )

16

2.1.

16

2.2.

17







3.

26



29



32



35




, . , , , , .

, , .

,

:

  • , , ;

  • ;

  • ,

, , , .

, 2006 .

, . , , . - , , , .
1. , .
1.1. , .
, : , , , . : , , .

, - , , . [7, c.516]

- , , , , [9, .332].

- . , , , , . , , , .

. , - . , , .

, (). , , , . [12, c.180]

, .

, , ( ) . [1]

, .

, , , , , - , , , . , .

, - , . . , :

1. .

2. .

:

1. - , .

2. - , , .

3. - , , . [19, c.11-12]

Cash-Flow ( ).

, . [1]

, , , .

.

, . .

:

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  • , . [11, c.189-191]

.
1.2.
, - .

- , , , , , , , , .

:

1. .

2. .

3. , , .

4. .

5. .

6. .

7. . [28, c.34-35]

, , .

: , (. 1).



. 1.

, , .. , , , , , , ;

- , , , , , ; , ..

- , , , 12 , .. [2]

.

.

, , .

, , ( , , ) , .

, , .

, . [27, c.35-37]

.

, . : - , , . , .

3 :

1. , .

2. , , , ( , ).

3. , , , ().

(, ). [27, c.37-39]

.

:

  • , , ;


  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  • . [11, c.311-312]

, , () , .

: , . .
1.3. - ,
, :

  • 1;

  • 2;

  • - 3;

  • - 4;

  • - 5 [6, . 279].

( 1) - , . , . ( ). . : ; ; ; ; ; ; ; . [5, . 136]

( 2) . , .. (), . ( ) . : , , , , ( ). () -. [11, . 235]

( 3) . (, , .) .

, , . [4, . 26-27]

( 4) - , . , , . . , , .

. , .

, , , . , ? ? ?

( 5) : -, , , .. , . , , , .

( ) . [7, . 75]

2. ( )
2.1.
( ).

. - , , . 1.01.2006 . 754 533. .

. , - . , .

, , .

30 , . .

.

.

. , , . 5 , . , .

. ,

. , , , , , , , . : . . .70.
2.2.
- - . , .

, , . , ( , ..), , .

, .

, , , , .

.

, .

. .1
1

2006 ., . .





01.01.2006

01.04.2006

01.07.2006

01.10.2006

()

14 379

23 046

134 126

133 467



264

237

195

154



14 115

22 809

133 931

133 313


1. . .

. : , , , , , .. , , , - ().

, . .

, , .

, .. , . . , .

: ) ; ) .

. , (NWC).

NWC:
NWC = 2 5 = - , (2.1)

;

. [8, c.219]

( 01.01.2005):

NWC = 2 5 = 6626858 - 5746223 = 880635 (. .)

. : ; .

, , -, , -, , .

: , , .

, , ( ) ( ) [24, c.163]:

(2.2)


CR = 6626858 / 5746223 = 1, 1533.

, , .

, 1 2. , . , , .

() ; , [24, c.164]:

(2.3)


AR = (95718 + 40916) / 5746223 = 0, 0238.

: 0,2-0,5. , , , 0,05 0,1.

, . , .

[24, c.165]::

(2.4)


QR = (95718 + 40916+5581124) / 5746223 = 0,995.
: 0,5-1, , . , , .

, , , 2004 , . .

, ; ; .

, .

. [16, c.54].
^
, .. , 2006 , .

2

2006





1

2

3

4

1

2

3

4

5



14 379

23 046

134 126

133 467

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1 884 652

2 314 354

1 515 695

1 622 501

, ,

1 783 594

1 709 531

1 400 000

1 604 828

,

0

0

20 000

0



0

445 463

56 821

0



101 058

159 360

38 874

17 673



-1 603 452

-1 590 489

-1 497 659

-1 599333



-1 171 190

-950 000

-920 000

-1 000000



-311 855

-290 000

-270 000

-150 000



-119 537

-115 000

-101 318

-123 549



-870

-235 489

-206 341

-325 784

^

281 200

723 865

18 036

23 168


















 

 

 

 



571 276

0

60 527

658 421



571 276

 

60 527

658 421



-569 446

-97 477

-205 000

-253 439



-569 446

-97 477

-205 000

-253 439

^

1 830

-97 477

-144 473

404 982

:
.

2006 7337202 . . - , , (6497953 . .) 6290933 . . (4041190 . .), (1021855 . .) . .

.

, , - .

2006 164862 . . 298198 . ., - 107482 . . , , .
^ ??
. , . : - ; - .

:

? , , , ;

? , , .

,

3

2006



1

2

3

4

1

2

3

4

5



 

 

 

 



332 803

-110 363

150 247

303 193



0

0

0

0

^ (-)

422 536

-448 439

-298 164

307 998



-37 267

9 780

-20 729

33 491



480 753

-445 463

-304 757

291 899



9 415

-12 442

-26 896

28 407



-30 365

-314

54 218

-45 799



0

0

0

0

^ (+)

370933

385789

-430375

27973



370 933

385 789

-430 375

27 973



0

0

0

0

^

281 200

723 865

18 036

23 168

:

.

, 530334 . ., , 1714928 . . , , 1714928 . .

2006 , .

.


3.
. , , .

, (. . ).

, () .

, , - . : . .

:

  • ;

  • ;

  • ;

  • .

, , , .

- . , .

- - .

.

:

  • , ;

  • , .

, , , .

, . .

:

  • ;

  • ;

  • ( ).

. , .

, , .

. , , , .

, ,

:

- ,

-

-

, .

, , , , , - .

, . , , . 2009, , , , 2009, 2010 2011 , , , .

, ( , ) . . - .

- (.. , ), , .

. .

,

.

- . - , . , .

. - , .

- , , , , , , , , .

: , . .

, . . .

2006 7337202 . . - , , (6497953 . .) 6290933 . . (4041190 . .), (1021855 . .) . . .

, , - .

2006 164862 . . 298198 . ., - 107482 . . , , .

530334 . ., - 1714928 . ., - 1714928 . . .

, 2006 , . .



  1. 21 1996. N 129- ( . . 03.11.2006.).

  2. 29 1998. N 34 ( . . 26.03.2007.).

  3. 31 2000. N 94 - ( . . 18.09.2006 .).

  4. , 06.10.2008. 106. ( 1/2008).

  5. . . : / . . .: 2003.

  6. . . : / .. , .. . - .: , 2004. 144 .

  7. . . - : / . . . .: , 2004. 336 .

  8. . . (): / . . .: , 2007.- 332 .

  9. / . . .. ; . .. , . - 3. -.: , 1999. -.2. -1056.

  10. .. :  / .., .., ..; . ... -5- ., . . -.: , 2004. -536.

  11. .. : , . / . . -.: , 1996. -624.

  12. . . . .: -, 2006 415.

  13. .. . -: , -, 2002. -735.

  14. . : . . / . .. . -.: , 1996. -791.

  15. . . / .. . .: , 2007. 208 .

  16. . . : / . . .: , 2005. 179 .

  17. . . : / . ., .. .: -, 2006. 528 .

  18. .. : / .. .: , 2008. 416 .

  19. .. // - . -2004. -5. -.42-46.

  20. .. // . -2003. -8. -.54-56.

  21. .. // . -2004. -6. -.11-16.

  22. .. // . -2004. - 6. -C.39-45.

  23. .. // . . . -2003. -7. -.75-82.

  24. .. . -.:"- 89", 2001. -608

  25. .. : . / ... -7- ., . -.: , 2002. -704.

  26. .. : . . -.: -, 2005. -281.

  27. .. : / ... -10- ., . -.: , 2004. -640.

  28. ..  / ... -. . -.: . ., 2002. -610.

  29. . // . -2005. - 2. -C.35-40.

  30. .. : . -.: , 2004. -176.

  31. . //. -2002. -22. -.38-40.

  32. :  / .., .., .. .; . . ... -.: , 2001. -320.


^

???????????

_____________ 2006 . ? ?

???????????

N 1 ? 0710001 ?

???????????

(, , ) ? ? ? ?

???????????

______ _________________ ? ?

???????????

? ?

???????????

____________________________ ? ?

???????????

- / _____? ? ?

________________________________________ / ? ? ?

???????????

: . ./. . ? 384/385 ?

( ) ???????????
() __________________________________________

__________________________________________________________________
?????????????

? ?

?????????????

() ? ?

?????????????





-










1

2

3

4

^ I.












110

33 256

32 170



120

7 035 950

6 418 772



130

2 489 353

2 748 041





135

0

0



140

160 921

760 617



145

0

0



150

0

0

I


190

9 719 480

9 959 600

^ II.













210

503 848

527 387

:
,





481 319

492 361






0

0







15 129

12 061







0

0






5 035

12 930






0

0






2 365

10 035





220


429 028


399 105

(
12
)



230



0



0






0

0

(
12
)



240



5 558 692



5 289 225






4 568 340

4 007 178



250

110 443

62 227



260

14 379

133 467



270

0

0

II



290


6 616 390


6 411 411



300













-










1

2

3

4

^ III.















410


754 533


765 033

,





( )

( )



420

7 914 497

8 063 066



430

0

0

:
,











,












(
)


470

2 467 744

1 823 254

III


490

11 136 774

10 651 353

^ IV.













510

1 733

1 408



515

0

0



520

0

0

IV

590

1 733

1 408

^ V.















610


64 806


147 809



620

5 132 539

5 458 886

:






875 763


830 503








82 666


99 678










498 845



441 234







388 876

486 943













()

630


18


111 555



640









650









660







V

690

5 197 363

5 718 250



700

16 335 870

16 371 011

^

-



:
: ( )
:

6

04 /61

..

:

..,. ...
______________
2009

^


. .1. .


. .2. .



. .3. .

^




. .1. -



. .2. -









Скачать файл (575 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации