Overview

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls

341kb.

06.01.2013 15:43

скачать

Загрузка...

n1.xls

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18

Реклама MarketGid:

Загрузка...

1. Продажи_пред_год
2. Исх. Бал.
3. Сбыт&Цена
2
4. Прямые расх.
3
5. Накладные
6. Управ.&Фин.
7. Прог.Выр.
8. Пл.Вып.Пр.
9. Пл.Пот.Мат.
10. Опл.Пер.,Энерг.
11. Бюд.Нак.Зат.
12. Бюд.Зап.Пр.
13. Зат.Реал.&Упр.
14. Прог.Приб.
15. НДС
16. Бюд.Ден.Ср.
1
17. Прог.Баланс

Sheet 1: 1. Продажи_пред_год

1. Коэффициенты сезонности

*Фактические объёмы продаж предыдущего года*
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего
Кухонные гарнитуры	41	35	63	72	68	43	40	42	60	67	58	51	640
Спальные гарнитуры	38	45	55	49	47	35	34	30	45	48	48	32	506
Мягкая и прочая мебель	55	54	70	71	68	54	42	40	45	52	58	44	653
Всего	134	134	188	192	183	132	116	112	150	167	164	127	1 799

*Коэффициенты сезонности для групп продукции*
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего
Кухонные гарнитуры	6,4%	5,5%	9,8%	11,3%	10,6%	6,7%	6,3%	6,6%	9,4%	10,5%	9,1%	8,0%	100,0%
Спальные гарнитуры	7,5%	8,9%	10,9%	9,7%	9,3%	6,9%	6,7%	5,9%	8,9%	9,5%	9,5%	6,3%	100,0%
Мягкая и прочая мебель	8,4%	8,3%	10,7%	10,9%	10,4%	8,3%	6,4%	6,1%	6,9%	8,0%	8,9%	6,7%	100,0%


2. Оплата за проданные товары

*Средние по ассротиментной группе цены на продукцию в предыдущем периоде (без НДС)*
Наименование продукции	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Кухонные гарнитуры	30 000	35 000	36 000	36 000	36 000	33 000	33 000	33 000	36 000	36 000	36 000	30 000
Спальные гарнитуры	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000	34 000	34 000	34 000	38 000	38 000	38 000	35 000
Мягкая и прочая мебель	15 000	15 000	16 800	16 800	16 800	16 000	16 000	16 000	16 500	16 500	11 000	11 000

*Фактическая выручка (с НДС)*
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего
Кухонные гарнитуры	1 451 400	1 445 500	2 676 240	3 058 560	2 888 640	1 674 420	1 557 600	1 635 480	2 548 800	2 846 160	2 463 840	1 805 400	26 052 040
Спальные гарнитуры	1 569 400	1 858 500	2 596 000	2 312 800	2 218 400	1 404 200	1 364 080	1 203 600	2 017 800	2 152 320	2 152 320	1 321 600	22 171 020
Мягкая и прочая мебель	973 500	955 800	1 387 680	1 407 504	1 348 032	1 019 520	792 960	755 200	876 150	1 012 440	752 840	571 120	11 852 746
ВСЕГО	3 994 300	4 259 800	6 659 920	6 778 864	6 455 072	4 098 140	3 714 640	3 594 280	5 442 750	6 010 920	5 369 000	3 698 120	60 075 806

*Фактические остатки дебиторской задолженности в зависимости от давности в данном месяце*
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
период от 0 до 30 дней	2 316 694	2 470 684	3 862 754	3 931 741	3 743 942	2 376 921	2 154 491	2 084 682	3 156 795	3 486 334	3 114 020	2 144 910
сомнительные долги	319 544	340 784	532 794	542 309	516 406	327 851	297 171	287 542	435 420	480 874	429 520	0
задолженость на конец месяца	2 636 238	2 811 468	4 395 547	4 474 050	4 260 348	2 704 772	2 451 662	2 372 225	3 592 215	3 967 207	3 543 540	2 144 910

*Фактическая оплата за товар*
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Оплачено в тек. мес.	1 677 606	1 789 116	2 797 166	2 847 123	2 711 130	1 721 219	1 560 149	1 509 598	2 285 955	2 524 586	2 254 980	1 553 210
Оплачено в след. мес	1 975 910	1 937 890	3 320 444	3 415 335	3 416 091	2 079 750	1 866 949	1 649 262	2 675 921	3 056 814	3 114 020	2 144 910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18

Скачать файл (340.5 kb.)

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls

Доступные файлы (1):

n1.xls

Overview

Sheet 1: 1. Продажи_пред_год