Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls

341kb.

06.01.2013 15:43

скачать

n1.xls

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Sheet 9: 7. Прог.Выр.

Прогноз выручки
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего	янв
Кухонные гарнитуры
Планируемый объем, шт	45	39	69	79	75	47	44	46	66	74	64	56	704	47
Ожидаемая цена шт. прод.	32 700	38 150	39 240	39 240	39 240	35 970	35 970	35 970	39 240	39 240	39 240	32 700		32 700
Кухонные гарнитуры	1 471 500	1 487 850	2 707 560	3 099 960	2 943 000	1 690 590	1 582 680	1 654 620	2 589 840	2 903 760	2 511 360	1 831 200	26 473 920	1 536 900
Спальные гарнитуры
Планируемый объем, шт	42	50	61	54	52	39	37	33	50	53	53	33	557	44
Ожидаемая цена шт. прод.	38 150	38 150	43 600	43 600	43 600	37 060	37 060	37 060	41 420	41 420	41 420	38 150		38 150
Спальные гарнитуры	1 602 300	1 907 500	2 659 600	2 354 400	2 267 200	1 445 340	1 371 220	1 222 980	2 071 000	2 195 260	2 195 260	1 243 690	22 535 750	1 678 600
Мягкая и прочая мебель
Планируемый объем, шт	61	59	77	78	75	59	46	44	50	57	64	48	718	64
Ожидаемая цена шт. прод.	16 350	16 350	18 312	18 312	18 312	17 440	17 440	17 440	17 985	17 985	11 990	11 990		16 350
Мягкая и прочая мебель	997 350	964 650	1 410 024	1 428 336	1 373 400	1 028 960	802 240	767 360	899 250	1 025 145	767 360	579 117	12 043 192	1 046 400
Всего	4 071 150	4 360 000	6 777 184	6 882 696	6 583 600	4 164 890	3 756 140	3 644 960	5 560 090	6 124 165	5 473 980	3 654 007	61 052 862	4 261 900
Коэфф. опл. в тек. мес.	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Коэфф. опл. след. мес	54,5%	54,6%	54,4%	54,7%	54,6%	54,4%	54,7%	54,6%	54,5%	54,6%	54,8%	54,5%
Доля безнадежных долгов	0,5%	0,4%	0,6%	0,3%	0,4%	0,6%	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%	0,2%	0,5%
														Счета
Суммарный график поступления денежных средств (в т.ч. НДС), руб.														дебиторов
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего
Задолж. на начало года	25 008 000												25 008 000
Поступл от продаж в январе	2 161 781	2 618 157	0	0									4 779 937
Поступл от продаж в феврале		2 315 160	2 809 061	0	0								5 124 221
Поступл от продаж в марте			3 598 685	4 350 410	0	0							7 949 095
Поступл от продаж в апреле				3 654 712	4 442 505	0	0						8 097 217
Поступл от продаж в мае					3 495 892	4 241 682	0	0					7 737 573
Поступл от продаж в июне						2 211 557	2 673 526	0	0				4 885 083
Поступл от продаж в июле							1 994 510	2 424 438	0	0			4 418 948
Поступл от продаж в августе								1 935 474	2 348 375	0	0		4 283 849
Поступл от продаж в сентябре									2 952 408	3 575 694	0	0	6 528 102
Поступл от продаж в октябре										3 251 932	3 945 677	0	7 197 609	0
Поступл от продаж в ноябре											2 906 683	3 539 694	6 446 378	0
Поступл от продаж в декабре												1 940 278	1 940 278	2 349 892
Итого поступление денег	27 169 781	4 933 317	6 407 746	8 005 122	7 938 397	6 453 238	4 668 037	4 359 912	5 300 783	6 827 625	6 852 360	5 479 972	94 396 288	2 349 892

---

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

---

Скачать файл (340.5 kb.)

Поиск по сайту:  

---