Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика - файл n1.xls

Приложение к курсовой работе Бюджетирование на предприятии: теория и практика
скачать (340.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.xls

341kb.

06.01.2013 15:43

скачать

n1.xls

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Sheet 11: 9. Пл.Пот.Мат.

План потребления основных и вспомогательных материалов
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего	янв
Кухонные гарнитуры
Объем производства, кг	62	53	74	77	62	46	45	55	70	70	60	52	725	46
Стоимость материалов, грн/кг	15 000	17 500	18 000	18 000	18 000	16 500	16 500	16 500	18 000	18 000	18 000	15 000		15 000
Стоимость на период, грн	931 800	918 750	1 323 000	1 389 600	1 123 200	753 225	740 850	907 500	1 252 800	1 251 000	1 087 200	779 250	12 458 175	687 750
Запасы на конец периода, грн	137 813	198 450	208 440	168 480	112 984	111 128	136 125	187 920	187 650	163 080	116 888	103 163	103 163	0
Общая потребность, грн	1 069 613	1 117 200	1 531 440	1 558 080	1 236 184	864 353	876 975	1 095 420	1 440 450	1 414 080	1 204 088	882 413	12 561 338	687 750
Запасы на начало периода, грн	886 230	137 813	198 450	208 440	168 480	112 984	111 128	136 125	187 920	187 650	163 080	116 888	886 230	103 163
Закупки (без НДС), грн	183 383	979 388	1 332 990	1 349 640	1 067 704	751 369	765 848	959 295	1 252 530	1 226 430	1 041 008	765 525	11 675 108	584 588
Спальные гарнитуры
Объем производства, кг	64	55	58	53	46	38	35	41	51	53	44	38	576	44
Стоимость материалов, грн/кг	17 500	17 500	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	17 000	19 000	19 000	19 000	17 500		17 500
Стоимость на период, грн	1 122 275	961 625	1 157 000	1 062 000	923 000	647 700	598 400	691 050	975 650	1 007 000	832 580	660 275	10 638 555	773 500
Запасы на конец периода, грн	144 244	173 550	159 300	138 450	97 155	89 760	103 658	146 348	151 050	124 887	99 041	116 025	116 025	0
Общая потребность, грн	1 266 519	1 135 175	1 316 300	1 200 450	1 020 155	737 460	702 058	837 398	1 126 700	1 131 887	931 621	776 300	10 754 580	773 500
Запасы на начало периода, грн	762 570	144 244	173 550	159 300	138 450	97 155	89 760	103 658	146 348	151 050	124 887	99 041	762 570	116 025
Закупки (без НДС), грн	503 949	990 931	1 142 750	1 041 150	881 705	640 305	612 298	733 740	980 353	980 837	806 734	677 259	9 992 010	657 475
Мягкая и прочая мебель
Объем производства, кг	87	67	77	77	68	53	45	47	53	60	57	55	747	70
Стоимость материалов, грн/кг	7 500	7 500	8 400	8 400	8 400	8 000	8 000	8 000	8 250	8 250	5 500	5 500		7 500
Стоимость на период, грн	655 125	503 250	650 580	643 860	569 520	425 200	360 800	373 600	438 488	496 238	313 143	304 508	5 734 310	526 500
Запасы на конец периода, грн	75 488	97 587	96 579	85 428	63 780	54 120	56 040	65 773	74 436	46 971	45 676	78 975	78 975	0
Общая потребность, грн	730 613	600 837	747 159	729 288	633 300	479 320	416 840	439 373	512 923	543 209	358 819	383 483	5 813 285	526 500
Запасы на начало периода, грн	412 200	75 488	97 587	96 579	85 428	63 780	54 120	56 040	65 773	74 436	46 971	45 676	412 200	78 975
Закупки (без НДС), грн	318 413	525 350	649 572	632 709	547 872	415 540	362 720	383 333	447 150	468 773	311 847	337 806	5 401 085	447 525
Всего закупки(без НДС), грн	1 005 744	2 495 668	3 125 312	3 023 499	2 497 281	1 807 214	1 740 865	2 076 368	2 680 033	2 676 040	2 159 589	1 780 590	27 068 203	1 689 588
	1 186 778	2 944 889	3 687 868	3 567 729	2 946 791	2 132 512	2 054 221	2 450 114	3 162 438	3 157 727	2 548 315	2 101 096	31 940 479
График суммарных платежей за материалы ( включая НДС)														Счета
Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Всего	кредиторов
Счета кредиторов на начало	1 601 000												1 601 000
Оплата за материалы в январе	593 389	593 389											1 186 778
Оплата за материалы в феврале	0	1 472 444	1 472 444										2 944 889
Оплата за материалы в марте		0	1 843 934	1 843 934									3 687 868
Оплата за материалы в апреле			0	1 783 864	1 783 864								3 567 729
Оплата за материалы в мае				0	1 473 396	1 473 396							2 946 791
Оплата за материалы в июне					0	1 066 256	1 066 256						2 132 512
Оплата за материалы в июле						0	1 027 110	1 027 110					2 054 221
Оплата за материалы в августе							0	1 225 057	1 225 057				2 450 114
Оплата за материалы в сентябре								0	1 581 219	1 581 219			3 162 438
Оплата за материалы в октябре									0	1 578 864	1 578 864		3 157 727
Оплата за материалы в ноябре										0	1 274 158	1 274 158	2 548 315
Оплата за материалы в декабре											0	1 050 548	1 050 548	1 050 548
Платежи всего	2 194 389	2 065 833	3 316 378	3 627 798	3 257 260	2 539 652	2 093 366	2 252 168	2 806 276	3 160 083	2 853 021	2 324 706	32 490 931

---

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

---

Скачать файл (340.5 kb.)

Поиск по сайту:  

---