Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Бизнес-план: Открытие цеха по производству спецодежды - файл n2.xls


Бизнес-план: Открытие цеха по производству спецодежды
скачать (1025.7 kb.)

Доступные файлы (2):

n1.docx769kb.03.08.2012 14:00скачать
n2.xls17502kb.03.08.2012 14:01скачать

n2.xls

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Overview

1-Ф3
2-ф2
3-Баланс
Исх
Дох
Расх перем
Производство
ФОТ
Пост
кр
Инв
безубыт
для текста


Sheet 1: 1-Ф3

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow)

































тыс.тг.














Наименование ВСЕГО
2014 2015 2016 2017 2018







ВСЕГО ВСЕГО год год год год год






Остаток денежных средств на начало периода 0
0 1 1 153 3 497 6 355 9 728 13 108






Операционная деятельность















Поступление 108 108
7 722 13 959 16 038 16 929 17 820 17 820 17 820






Медицинский халат 84 084
6 006 10 857 12 474 13 167 13 860 13 860 13 860






Рабочий полукомбинезон 24 024
1 716 3 102 3 564 3 762 3 960 3 960 3 960






Выбытие 92 067
8 735 12 713 13 600 13 977 14 353 14 347 14 342






Сырье 43 605
3 473 5 580 6 412 6 768 7 124 7 124 7 124






Административные расходы 45 108
5 012 6 683 6 683 6 683 6 683 6 683 6 683






Проценты за кредит 110
18 31 25 18 12 5 0






Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ 3 243
232 419 481 508 535 535 535






Выплата НДС 0
0 0 0 0 0 0 0






Результат операционной деятельности 16 041
-1 013 1 246 2 438 2 952 3 467 3 473 3 478






Инвестиционная деятельность















Поступление















Выбытие 530
530 0 0 0 0 0 0






Приобретение ОС и НА 530
530 0




























Результат инвестиционной деятельности -530
-530












недостача избыток ден средств















Финансовая деятельность















Поступление 1 591
1 591 0 0 0 0 0 0






Поступления по вкладам учредителей 1 061
1 061 0











Поступления по кредитам 530
530 0











Выбытие 539
47 94 94 94 94 94 23






Выплаты по дивидендам учредителям 0
0 0











Выплаты по кредитам 539
47 94 94 94 94 94 23






Результат финансовой деятельности 1 052
1 544 -94 -94 -94 -94 -94 -23






Чистые потоки денежных средств 16 563
1 1 152 2 344 2 858 3 373 3 380 3 455






Остаток на конец отчетного периода 16 563
1 1 153 3 497 6 355 9 728 13 108 16 563 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16 563
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Net CF (all) 0







1 1 152 2 344 2 858 3 373 3 380 3 455
CF before int. and loans








66 1 277 2 462 2 971 3 479 3 479 3 479
CF inv








1 591 0




NCF (Чистые денежные потоки)








-1 525 1 277 2 462 2 971 3 479 3 479 3 479
d NCF








-1 319 956 1 594 1 663 1 685 1 458 1 261
CCF








-1 525 -248 2 215 5 185 8 664 12 143 15 621
dCCF








-1 319 -363 1 231 2 894 4 579 6 037 7 298
PV (CCF)








57 1 013 2 607 4 271 5 956 7 413 8 674
PV (CCF inv)








1 376 1 376 1 376 1 376 1 376 1 376 1 376
NPV








-1 319 -363 1 231 2 894 4 579 6 037 7 298
PI








0,04 0,74 1,89 3,10 4,33 5,39 6,30
IRR






76% 107% 119% 124% 126%
Период окупаемости 1,9














Период окупаемости (дисконтированный) 2,0















  1   2   3   4   5   6   7   8   9



Скачать файл (1025.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации